كيفية بناء خطة تداول من أربع نقاط.
حركة السعر و ماكرو.
الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل؛ كل تاجر يحتاج إلى خطة التداول. تغطي هذه المقالة ما، وكيف، ومتى، والسبب في ذلك يجب أن تكون الإجابة في الخطة. تتم إحالة إستراتيجيات النماذج لأنواع متعددة من المتداولين في قسم & لوت؛ كيف. & [رسقوو]؛
خطط التداول هي الكثير مثل التأمين: الناس لا يريدون عادة ذلك حتى انهم & توقعت مصادر مصرفية؛ واجهت بالفعل كارثة. ولكن بعد تلك الكارثة؛ ربما كان خسارة كبيرة على موقف واحد، أو ربما أسوأ من ذلك، دعوة هامش من تجارة سيئة واحدة، فإن المتداول غالبا ما ندرك أن هناك حاجة إلى القيام به.
ولكن بغض النظر عن كيف يحصل المرء هناك، فقط حقيقة أنها تصل إلى الوجهة لتحقيق أن خطة التداول ليست مجرد تفضيل، ولكن في كثير من الأحيان ضرورة عموما تطور إيجابي في مهنة التاجر.
المخرج التالي التالي هو عادة على غرار، & لسو؛ كذلك كيف أذهب حول إنشاء خطة التداول؟ & [رسقوو]؛
وفيما يلي اقتراحات لخطة التداول هذه. هذه هي الطريقة التي يمكن للتجار تحديد نهجهم واستراتيجيات الاقتراب من السوق: فكر في هذا مثل الشخصية & لدكو؛ دستور و [رسقوو]؛ من التاجر. وهي الوثيقة التي تحدد الاستراتيجيات والعمليات والإجراءات التي يتطلع إليها المتداول لتنفيذها في السوق.
الجانب الأكثر أهمية في خطة التداول هو تعريف نوع التاجر الذي أنت عليه. وإذا كنت لا تريد تاجر جديد وتأكد تماما من نوع التاجر الذي تريد أن تكون عليه، فإنه لا بأس به لتعديل هذا كما ترى المزيد من النتائج والحصول على فكرة أفضل عن الاتجاه الذي تريد التحرك نحو.
الفائدة وراء ذلك هو أنه يساعد على إبقاء لكم على الارض. لنفترض أنك تعيد تاجر سوينغ فني، ولكن مع تقرير نف القادم سترى الإعداد الجذاب بشكل خاص الذي تقرره يستحق وضع فروة الرأس السريع.
حسنا، إذا كان هذا فروة الرأس لا يتم العمل بها و يتم أخذ خسارة و نداش؛ و & لوت؛ ما & رسكو؛ من خطة التداول بمثابة تذكير بأنك كنت تتداول خارج منطقة الراحة الخاصة بك. وفيما يلي جدول مع أنواع مختلفة من التاجر & لسو؛ أنماط & [رسقوو]؛ التي يمكن للمرء أن ينظر إلى استخدامها كجزء من هذا القسم من خطة التداول.
مختلف أنواع التاجر وخصائص كل منهما.
خصائص هذا النمط.
يحمل الصفقات لبضع دقائق لبضعة ساعات.
يحمل الصفقات لمدة تقل عن يوم واحد. التركيز لفترة أطول قليلا من السماسرة.
يحمل الصفقات من بضع ساعات إلى بضعة أيام.
عقد الصفقات لبضعة أيام لبضعة أسابيع.
يحمل الصفقات لمدة يوم على الأقل، وإذا كان ذلك ممكنا، سنوات عديدة.
يحتفظ الصفقات طالما الحاجة، أن يكون بناء والعمل على الموقف.
جدول أنواع التجار المحتملين. التي أنشأتها جيمس ستانلي.
خطة التداول لا قيمة لها دون تعريف & لسكو؛ كيف و [رسقوو]؛ التاجر يريد الدخول وإدارة المواقف. هذا يمكن أن تكون بسيطة مثل & لوت؛ أنا & [رسقوو]؛ م الذهاب إلى اتجاهات فروة الرأس، و [رسقوو]؛ إلى معقد كما & [رسقوو]؛ أنا و [رسقوو]؛ م الذهاب إلى اتخاذ سكالبس مع 8 فترة عمليات الانتقال إما على الرسم البياني 5 دقائق عندما يكون السعر أقل من 34 فترة إما ساعة كل ساعة.
انها حقا يعتمد فقط على كيفية عمق تريد أن تكون. تتيح لك الاستفادة من وجود استراتيجية أكثر تحديدا في هذا الجزء من الخطة الرجوع لاحقا لتحري الخلل وإصلاحه إذا لم تحقق النتائج توقعاتك. وهناك استراتيجية أكثر فضفاضة المعرفة في هذا القسم من الخطة قد يؤدي إلى عدم الانضباط عندما كنت حقا في وضع الصفقات كما لم يكن التاجر جعلت الالتزام بالاستراتيجية من خلال دمجه كجزء من خطة التداول الخاصة بهم.
ملاحظة هامة هنا & نداش؛ يجب أن تكون الاستراتيجية لك، وتطويعه لتسامح المخاطر فريدة من نوعها والشخصية. هذا ينبغي أيضا مش مع & لسو؛ ما & [رسقوو]؛ من خطة التداول، وهذا هو امتداد لنوع التاجر أنت.
في الجدول أدناه، نعرض الروابط (ضمن العمود & لوت؛ نموذج الإستراتيجية & # 8226؛) للاستراتيجيات التي تم نشرها بواسطة ديليفكس لكل نوع من أنواع التجار التي حددناها أعلاه. مرة أخرى، تريد التأكد من أن أي استراتيجية هي جزء من خطتك هي تناسب خصيصا خصيصا لنفسك. لذلك لا تتردد في اتخاذ إطار أي من الاستراتيجيات أدناه وتعديله كما تراه مناسبا للاتفاق أكثر مريح مع أسلوب التداول الخاص بك.
الاستراتيجيات المحتملة (المتاحة عن طريق النقر على كل وصلة) لكل نوع من المتداولين.
الاستراتيجيات المحتملة (مع وصلات) لكل نوع من المتداولين؛ التي أنشأتها جيمس ستانلي.
وكثيرا ما يغيب التجار عن هذا الجزء من الخطة؛ حيث أن العديد من الأسواق تحدد إلى حد ما عندما تكون قادرة على التجارة فعلا. إذا كنت تاجر الأسهم، حسنا عليك أن تلتزم ساعات السوق المفتوحة. وحتى ذلك الحين، يختار العديد من التجار التركيز على الساعة الأولى أو الأخيرة من اليوم، لأن هذا هو المكان الذي غالبا ما تحدث فيه غالبية التقلبات.
ولكن في سوق الفوركس، هناك تماما المزيد من المرونة المتاحة للتاجر وندش]؛ وهذا ليس دائما شيئا إيجابيا. يتحرك سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، وغالبا ما يعرض خصائص مختلفة على أساس الوقت من اليوم ومنطقة العالم التي توفر السيولة. وفيما يلي الرسم البياني المأخوذ من مقالنا التجارة في العالم التي تساعد على تحديد بعض من هذه الخصائص الرئيسية.
الدورة التي يجري تداولها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج.
أهمية تحديد & لسو؛ عندما & [رسقوو]؛ من خطة التداول هو أنه يسمح للتجار للتعلم وتحسين استراتيجياتهم ونهج مع عدد قليل من المتغيرات المتحركة ممكن. إذا كان تاجر عادة تنفذ استراتيجيتها خلال الدورة الآسيوية، ولكن لسبب لا يمكن الحصول على النوم ويجد أنفسهم التداول خلال لندن مفتوحة مع نفس الاستراتيجية. فإنها تنطوي على مخاطر جديدة تماما وغير مألوفة في نهجها.
على وجه التحديد، التاجر يستخدم استراتيجية بنيت لوقت مختلف بشكل ملحوظ من اليوم. وفي حين أن الدورة الآسيوية ستكون في كثير من الأحيان أبطأ مع التحركات الأصغر حجما، غالبا ما يتم تسليط الضوء على لندن المفتوحة من خلال التحركات السريعة والعنيفة والحادة التي يمكن أن تجعل استراتيجية التداول على نطاق تبدو سيئة للغاية. إذا كنت لا تعتقد ان الانحراف الذي يمكن رؤيته في استراتيجية تقوم على الوقت من اليوم أو جلسة يجري تداولها، نلقي نظرة على أفضل وقت من اليوم للتجارة الفوركس من قبل ديفيد رودريجيز. في المقالة، أخذ ديفيد استراتيجية رسي بسيطة وأظهر أنه أعطى بعض النتائج غير مرغوب فيها جدا عندما يسمح لتشغيل كل يوم، كل يوم (يصورها الخط الأحمر في الرسم البياني أدناه).
ولكن عندما ركز على جلسة التداول الآسيوية (خط الذهب في الرسم البياني أدناه)، نفس استراتيجية رسي بسيطة تبدو أفضل بكثير.
حققت نفس الاستراتيجية أداء أفضل عندما ركزت في جلسة التداول الآسيوية (خط الذهب)
الوقت من يوم مهم في سوق العملات الأجنبية. لذلك حدد متى ستتم التجارة بحيث يمكنك التركيز على تحسين النهج الذي تتبعه على نوع حالة السوق التي تتذكرها.
الجزء الأخير من الخطة هو، في رأيي، الأكثر أهمية. هذا هو المكان الذي تكتب أهدافك وأسبابك لتصبح تاجر. هذا يمكن أن تكون طموحة مثل & لسو؛ أريد أن يكون الملياردير، و [رسقوو]؛ إلى معقولة كما & لسكو؛ أريد أن تحل محل دخلي حتى أستطيع أن تنفق المزيد من الوقت مع عائلتي. & [رسقوو]؛ وإنني أشجعك بشدة على وضع أهداف واقعية وصادقة وإلا فسيكون من المستحيل تقريبا الالتزام بها. أنا أتكلم من الخبرة.
التداول ليس سهلا. يمكن أن يكون صعبا وصعبا ومكلفا ومحبطا في نفس الوقت. خصوصا عندما يكون لدينا البيئات الأساسية التي، كما نقول في ولاية تكساس، & لسو؛ حول واضحة كما الطين. & [رسقوو]؛
ولكن حقيقة الأمر هي أن مجرد إتاحة الفرصة لكسب المال في الأسواق هو امتياز. وإذا نظرنا إلى جميع أنحاء العالم الآن، هناك مناطق متعددة من العالم يبدو أنها على وشك نوع من الصراعات. فالناس يقاتلون في هذه الصراعات، وإذا كانت تلك الصراعات تزداد سوءا، فإن الناس يفقدون حياتهم. في القرن الحادي والعشرين مع كمية هائلة من التكنولوجيا التي جعلت العالم أصغر أضعافا مضاعفة، والمزيد من الفرص مفتوحة لمزيد من الناس من أي وقت مضى. الأسواق هي واحدة من الطرق القليلة التي شخص مع القليل من التعليم الرسمي، وليس الكثير من المال البدء يمكن أن تحسن فعلا الكثير في الحياة. سوق الفوركس لا تهتم إذا كنت تأتي من عائلة زراعية في المناطق الريفية في الصين أو ما إذا كان لديك ماجستير في إدارة الأعمال اللبلاب جامعة من كلية وارتون للأعمال. يمكن لأي شخص أن يكسب المال، ويمكن للجميع أن يفقد المال.
& لوت؛ لماذا & [رسقوو]؛ من خطة التداول بمثابة تذكير لماذا أنت [رسقوو]؛ على استعداد للذهاب من خلال الألم. وعندما تحصل على أوقات صعبة أو ينظر إلى سحب كبير على الحساب، وهذا يمكن أن تساعد على توفير منظور & لسو؛ الصورة الأكبر. & [رسقوو]؛ وهذا يسمح للتاجر لاتخاذ خطوة إلى الوراء من أجل أن ندرك أن الأسباب التي تريد أن تصبح تاجر ناجح تستحق أي تجارب أو المحن التي قد تمر من خلال.
إذا كان الهدف لا يبدو يستحق الإحباط لفترة أطول، ثم على الأقل كنت تعرف وقتها لاتخاذ خطوة إلى الوراء وإما إعادة تقييم الخيارات الخاصة بك، أو إنهاء.
أن أقتبس هارفي دنت في فارس الظلام، & لسو؛ الليل هو دائما أحلك دائما قبل الفجر. & [رسقوو]؛ & لوت؛ لماذا & [رسقوو]؛ من خطة التداول بمثابة تذكير بأن الشمس سوف لا تزال تأتي، بغض النظر عن مدى الظلام قد يبدو حقا من أي وقت مضى.
- كتبه جيمس ستانلي.
جيمس متاح على تويترJStanleyFX.
للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.
هل ترغب في تعزيز التعليم فكس الخاص بك؟ أطلقت دايليفكس مؤخرا جامعة ديليفس؛ وهو خال تماما إلى أي وجميع التجار!
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.
كيفية بدء التداول: تطوير خطة التداول.
قبل البدء في نموذج خطة التداول الخاصة بك، من المهم أن نلاحظ الفرق بين التجار التقديري وتجار النظام. ويندرج المتداولون عادة ضمن إحدى الفئتين العريضتين: التجار التكراريون (أو التجار القائمون على اتخاذ القرارات) الذين يشاهدون الأسواق ويضعون الصفقات اليدوية استجابة للمعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، وتجار النظام (أو التجار القائمون على القواعد) والذين غالبا ما يكونون استخدام بعض مستوى أتمتة التجارة لتنفيذ مجموعة موضوعية من قواعد التداول.
لأنه غالبا ما ينظر إليه على أنه أسهل للقفز إلى التداول كتجارة تقديرية، وهذا هو المكان الذي يبدأ معظم التجار، والاعتماد على مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد فرص تداول عالية الاحتمال. حتى لو كان التاجر التقديري يستخدم خطة تداول محددة، فإنه لا يزال يقرر ما إذا كان أو لم يكن في الواقع وضع كل التجارة. على سبيل المثال، قد يظهر مخطط التاجر التقديري أن جميع المعايير قد استوفيت لتداول طويل، ولكنها قد تخطي التجارة إذا كانت الأسواق متقلبة جدا أن جلسة التداول أو أنهم يعرفون أن تقرير بنك الاحتياطي الفدرالي قادم.
خطة التداول الخاصة بك هي مجموعة مكتوبة من القواعد التي تحدد كيف ومتى سوف تضع الصفقات. وهي تشمل العناصر التالية:
السوق (الأسواق) التي سيتم تداولها.
لا يقتصر التجار على الأسهم. لديك مجموعة واسعة من الأدوات للاختيار من بينها، السندات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، والفوركس (فكس)، والعقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة الإلكترونية مصغرة شعبية (مثل E-ميني S & P 500 العقود الآجلة). أي أداة تختارها للتداول يجب أن تتداول في ظل سيولة جيدة وتقلب لذلك سيكون لديك فرص للربح.
العرض - ما مدى ضيق عرض السعر / الطلب؟ عمق - مدى عمق السوق (كم عدد الطلبات يستريح وراء أفضل عرض وأفضل عرض)؟ الفورية - ما مدى سرعة تنفيذ نظام سوق كبير؟ المرونة - ما هي المدة التي يستغرقها السوق لترتد مرة أخرى بعد تعبئة أمر كبير؟
الأسواق مع السيولة الجيدة تميل إلى التجارة مع ضيق عرض / طلب ينتشر ومع ما يكفي من عمق السوق لملء أوامر بسرعة. السيولة مهمة للتجار لأنها تساعد على ضمان أن تكون الأوامر:
مليئة الحد الأدنى من الانزلاق شغل دون التأثير بشكل كبير على السعر.
تقلب، من ناحية أخرى، يقيس المبلغ والسرعة التي يتحرك السعر صعودا وهبوطا في سوق معينة. عندما تواجه أداة التداول تقلبا، فإنه يوفر فرصا للتجار للاستفادة من التغير في السعر. أي تغيير في السعر - سواء ارتفاع أو هبوط - يخلق فرصة للربح. ضع في اعتبارك أنه من المستحيل تحقيق ربح إذا ظل السعر كما هو.
الفاصل الزمني المخطط الأساسي الذي ستستخدمه لاتخاذ قرارات التداول.
وغالبا ما ترتبط الفواصل الزمنية للتخطيط بأسلوب تداول معين. ويمكن أن تستند إلى الوقت أو الحجم أو النشاط. واحد الذي تختاره في نهاية المطاف يأتي إلى تفضيل شخصي وما يجعل المعنى الأكثر لك. ومع ذلك، فمن الشائع بالنسبة للمتداولين على المدى الطويل النظر في الرسوم البيانية لفترة أطول؛ وعلى العكس من ذلك، عادة ما يستخدم التجار على المدى القصير فترات زمنية صغيرة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول البديل استخدام الرسم البياني لمدة 60 دقيقة في حين أن المستغل قد يفضل مخطط 144-تيك.
المؤشرات والإعدادات سوف تنطبق على الرسم البياني.
يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك أيضا أي مؤشرات سيتم تطبيقها على المخطط الخاص بك (ق). المؤشرات الفنية هي الحسابات الحسابية على أساس النشاط السابق والسعر الحالي و / أو حجم التداول. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات وحدها لا توفر إشارات البيع والشراء؛ يجب عليك تفسير الإشارات للعثور على نقاط الدخول والخروج التجارية التي تتفق مع أسلوب التداول الخاص بك. ويمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات، بما فيها المؤشرات التي تفسر الاتجاه والزخم والتقلب والحجم.
قواعد الموضع التحجيم.
يشير تحديد حجم الموضع إلى قيمة الدولار في صفحتك، ويمكن أيضا أن يستخدم لتحديد عدد الأسهم أو العقود التي سوف تتاجر بها. من الشائع جدا، على سبيل المثال، أن يبدأ التجار الجدد بعقد إلكتروني واحد. بعد الوقت، وإذا أثبت النظام نجاحا، قد تتاجر أكثر من عقد واحد في وقت واحد، وبالتالي زيادة الأرباح المحتملة، ولكن أيضا تعظيم الخسائر المحتملة. قد تدعو بعض خطط التداول إلى إضافة عقود إضافية فقط إذا تحقق ربح معين. بغض النظر عن استراتيجية تحديد حجم الموقف الخاص بك، يجب أن تكون القواعد المنصوص عليها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك.
قواعد الدخول.
وكثير من التجار إما متحفظون أو عدوانيون بطبيعتهم، وهذا غالبا ما يصبح واضحا في قواعد دخولهم التجاري. ويجوز للمتداولين المحافظين انتظار الكثير من التأكيدات قبل الدخول في التجارة، وبالتالي فقدوا فرص التداول الصحيحة. من ناحية أخرى، قد يكون المتداولون العدوانيون مفرطون جدا في الوصول إلى السوق دون تأكيد كبير على الإطلاق. ويمكن استخدام قواعد دخول التجارة من قبل التجار المحافظين، العدوانية أو في مكان ما بين لتوفير وسيلة متسقة وحاسمة للدخول في السوق.
التجارة الفلاتر والمشغلات.
الفلاتر التجارية ومحفزات العمل معا لخلق قواعد دخول التجارة. تحدد فلاتر التجارة شروط الإعداد التي يجب استيفاؤها لكي يحدث دخول تجاري. ويمكن اعتبارها "السلامة" لمفتاح التجارة. وبمجرد استيفاء الشروط الخاصة بالمرشح التجاري، تكون السلامة متوقفة ويصبح الزناد نشطا. المحفز التجاري هو الخط في الرمال الذي يحدد متى سيتم إدخال التجارة. ويمكن أن تستند محفزات التجارة إلى عدد من الشروط، من قيم المؤشرات إلى عبور عتبة السعر.
في ما يلي مثال لمرشح تجاري:
الوقت بين الساعة 9:30 صباحا و 3: 00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد أغلق شريط السعر على الرسم البياني لمدة 5 دقائق فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. المتوسط المتحرك البسيط ل 20 يوما فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما.
وبمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكننا أن نبحث عن الزناد التجاري:
أدخل وضعية طويلة مع أمر وقف حد معين لعلامة واحدة فوق ارتفاع الشريط السابق.
لاحظ كيف يحدد المشغل نوع الطلب الذي سيتم استخدامه لتنفيذ الصفقة. لأن نوع الأمر يحدد كيفية تنفيذ التجارة (وبالتالي شغل)، فمن المهم أن نفهم الاستخدام السليم لكل نوع النظام؛ يجب أن يكون نوع الطلب جزءا من خطة التداول الخاصة بك. راجع قسم أنواع الطلبات في هذا البرنامج التعليمي، أو اطلع على مقدمة لنوع الأوامر لمزيد من التغطية المتعمقة.
قواعد الخروج.
قيل أنه يمكنك إدخال التجارة في أي مستوى الأسعار وتحقيق الربح عن طريق الخروج في الوقت المناسب. في حين أن هذا يبدو مبسطا للغاية، انها دقيقة جدا. وتعتبر مخارج التجارة جانبا حاسما في خطة التداول لأنها تحدد في نهاية المطاف نجاح التجارة. على هذا النحو، تتطلب قواعد الخروج الخاصة بك نفس كمية البحث والاختبار كقواعد الإدخال الخاصة بك. تحدد قواعد الخروج مجموعة متنوعة من النتائج التجارية ويمكن أن تشمل:
أهداف الربح وقف مستويات الخسارة مستويات التوقف الزائدة وقف وعكس الاستراتيجيات مخارج الوقت (مثل التخلص من الذخائر المتفجرة - نهاية اليوم)
كما هو الحال مع قواعد دخول التجارة، يجب أن يتم ذكر نوع أوامر الخروج التي تستخدمها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك. فمثلا:
هدف الربح: خروج مع أمر حد تعيين 20 القراد فوق سعر التعبئة دخول وقف الخسارة: الخروج مع ترتيب وقف مجموعة 10 القراد تحت سعر التعبئة دخول
ملاحظة: إذا قمت بتعيين هذا كترتيب قوس (أمر أوكو)، مرة واحدة يحصل شغلها (إما هدف الربح أو وقف الخسارة)، سيتم إلغاء النظام الآخر تلقائيا. إذا قمت بوضع أوامر يدويا، تذكر لإلغاء واحد المتبقية لتجنب موقف غير المرغوب فيها.
الحصول على استعداد للاختبار.
عند وضع خطة التداول الخاصة بك، تذكر أن تشمل جميع العناصر الهامة:
(بما في ذلك الفلاتر والمحفزات) قواعد الخروج (بما في ذلك الهدف الربح، وقف الخسارة وإدارة الأموال)
ضع في اعتبارك أن كتابة خطة التداول الخاصة بك ليست سوى الخطوة الأولى في عملية طويلة. في هذه المرحلة، انها لا تزال مجرد فكرة - أو قالب للمنتج النهائي. سيكون لديك لاختبار خطتك بدقة قبل وضعها في السوق. في القسم التالي، سنوضح لك كيفية إجراء ذلك.
خطة التاجر اليوم.
حركة السعر و ماكرو.
وغالبا ما يخدم التجار أفضل من خلال وجود خطة مدروسة جيدا. نحن ننظر إلى ما، وكيف، ومتى، ولماذا خطة التداول أدناه.
بغض النظر عن ما تفعله في هذا العالم، فإنه غالبا ما يساعد على وجود خطة. وكلما كانت المهمة أصعب، كلما كانت الخطة الأكثر دراية مفيدة.
الخطة هي عمليا ضرورة لأي شخص لديه الشجاعة والعاصمة للمضاربة في الأسواق. في هذه المقالة، سنعيد النظر في نموذج لخطة تداول اليوم الواحد. سنستخدم نفس النموذج الذي تمت مشاركته في المقالة، كيفية إنشاء خطة تداول من أربع نقاط، ولكننا سنركز على هذه الخطة تحديدا على التداول قصير الأجل (التداول اليومي). إذا كنت تريد خطة تداول أكثر تفصيلا، فقد شاركنا هذا النوع من القوالب في المقالة، "خطة التاجر".
هذا هو جزء من الخطة حيث يحدد التاجر نوع الأنشطة التي يرغبون في تنفيذها في السوق. ولأن هذه الخطة مبنية للتجار على المدى القصير، فإن الخيارات الأساسية التي يتعين البت فيها هي حالة السوق التي يجب التركيز عليها ومقدار المخاطر التي ستتخذ على كل صفقة وكل يوم.
ناقشنا ثلاثة ظروف السوق الأولية في المادة، دورة حياة الأسواق؛ ويمكن للتجار على المدى القصير اختيار التركيز على أي من الشروط الثلاثة.
الأسواق عرض ثلاثة أنواع مختلفة من الظروف؛ وينبغي أن يركز التجار استراتيجيتهم على واحد.
ولكن هناك عنصر مهم آخر للتجار قصيرة الأجل لإضافة هنا هو مبالغ المخاطر. يمكن للمتداولين أن يذكروا كم سيتعرضون للمخاطر على أي فكرة تجارية فردية، فضلا عن الحد الأقصى للمخاطر في يوم واحد.
لذا، على سبيل المثال، يمكن للمتداولين أن يذكروا أنهم سيخاطرون 0.55٪ من حسابهم في أي صفقة واحدة، بينما يسمحون لنفسهم بنسبة 5٪ ليوم كامل. لذلك، إذا فقدت 5٪ من حقوق الملكية المتداول في أي لحظة، يتم إغلاق جميع الصفقات و تسعى المراعي أكثر اخضرارا غدا.
هذا النوع من النموذج يعطي التاجر 10 محاولات، وإذا تم إيقاف 10 الصفقات المتتالية (ضرب عتبة 5٪)، وتوقفت أنشطة لهذا اليوم.
وبهذه الطريقة، إذا كان المتداول يواجه يوما سيئا حقا، ويبدو أنه يصيب المياه إذا سقطت خارج القارب، فلديهم آلية أمان لضمان عدم تحول هذا اليوم السيئ إلى مهنة - الترفيه الحدث.
هذا هو المكان الذي يوثق فيه المتداول ويحدد إستراتيجيته. هذا هو على الارجح جزء من خطة التداول التي سوف تحصل على أكبر قدر من الاهتمام، واتخاذ معظم الوقت لإكمال.
مفتاح تذكر هنا هو أن هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك. لا توجد كؤوس مقدسة، أو & لوت؛ لا يمكن أن تفوت & [رسقوو]؛ والاستراتيجيات، لذلك لا تقلق بشأن محاولة إعادة عجلة القيادة هنا.
لقد شاركت استراتيجية سلخ فروة الرأس في المقال، كيفية التداول على المدى القصير. استراتيجية بسيطة بشكل لا يصدق في أنه يستخدم فقط عدد قليل من المتوسطات المتحركة جنبا إلى جنب مع حركة السعر في محاولة لمنع رقم واحد خطأ تجار فكس جعل. توضح الصورة أدناه بروتوكول دخول الإستراتيجية، ويمكنك بالتأكيد التحقق من هذه المقالة إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول الإستراتيجية الكاملة:
كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي؛ الذي أعده جيمس ستانلي.
ولكن فقط لأن هذه هي استراتيجيتي، فإنه لا يعني أنه هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتم تداول السوق على المدى القصير. خيار آخر شعبية هو أن ننظر إلى التداول & لسكو؛ يتأرجح و [رسقوو]؛ أو انعكاسات قصيرة الأجل في السعر.
ناقشنا هذا النمط من التداول في المقال، ثلاث طرق لدعم التجارة والمقاومة، وركزنا كذلك على بروتوكول دخول (ولو لفترة أطول) في المقال، كيفية الصيد يتأرجح في سوق الفوركس.
وبغض النظر عن الكيفية التي يتطلع بها المتداول إلى التكهن في السوق، يجب أن تكون مستويات الدعم والمقاومة على المدى الطويل جزءا من الاستراتيجية. ويمكن أن تساعد مستويات الأسعار هذه في تصنيف ظروف السوق، أو إدارة المخاطر بالنسبة للتجار في المدى القصير؛ وأنها يمكن أن تكون بالغة الأهمية لإدخالات في مجموعة والاستراتيجيات المتعلقة الاختراق.
وبصرف النظر عن كيفية تداول واحد، فمن الأفضل أن يكون من خلال إدراك المستويات على المدى الطويل في السوق. كما أن مستويات الدعم والمقاومة المتلاصقة ذات أهمية قصوى، حيث يمكنهم رؤية تغير تدفق النظام لأسباب متعددة.
هذا هو جزء من الخطة التي يحددها التاجر ساعات عملهم & لسو؛ ساعات العمل. & [رسقوو]؛
منذ سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة، والقدرة (والرغبة) على القفز إلى الصفقات أو المراكز هو إغراء مستمر. إذا كان المتداول لديه صباح الخير، ويرون أن هناك بعض الفرص جذابة خاصة في وقت لاحق من تلك الليلة، قد يكون لديهم صعوبة في تمرير لهم.
ولكن في الواقع، يمكن للسوق فكس التجارة بشكل مختلف تماما من جلسة واحدة إلى أخرى، وبالنسبة للتاجر اليوم أو المستغل هذه الاختلافات يمكن أن تكون هائلة، لدرجة أن التجار على المدى القصير غالبا ما يخدم أفضل من خلال اختيار الوقت الأكثر راحة من اليوم لتوظيف استراتيجيتها.
غطينا الفرق في جلسة السوق في المقال، تجارة العالم. تغطي الصورة أدناه بعض الخصائص الرئيسية لكل من جلسات التداول الرئيسية:
يمكن أن يكون لوقت اليوم تأثيرات هائلة على إجراء سعر السوق.
من الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن التذبذب عادة ما يكون أعلى خلال & لوت؛ التداخل & [رسقوو]؛ الفترة التي تأتي فيها الأسعار من كل من لندن ونيويورك مراكز السوق (حوالي 8-11AM الشرقية التوقيت).
بالنسبة للمتداولين الذين ينفذون استراتيجيات الإزدحام أو الإختراق، سيكون هذا هو الوقت من اليوم الذي يمكن أن يوفر معظم الفرص.
أما على الجانب الآخر، فإن التقلبات تنخفض بشكل عام في جلسة التداول الآسيوية (والتي كانت تسمى أفضل وقت من اليوم لتجار الفوركس في سماتنا من سلسلة المتداولين الناجحين). إذا كان المضارب يتطلع إلى تنفيذ استراتيجية المدى القصير المدى، قد يكون هذا أكثر مثالية من دورات لندن أو الولايات المتحدة الأكثر تقلبا.
هذا الجزء الأخير من الخطة هو الدافع. هذا هو المكان الذي يمكنك سرد السبب (ق) التي تريد أن تصبح تاجر أفضل.
فعل بسيط من كتابة هدفك يمكن أن تجعل هذا الهدف شيء حقيقي جدا. أنا أدرك هذا قد يبدو قرنية، أو مثل & لسو؛ العصر الجديد و [رسقوو]؛ اكتب من التفكير. ولكن التداول ليس سهلا. يجب على التجار أن يتعلموا كيف يخسرون بشكل صحيح؛ انهم & رسكو؛ الذهاب لمواجهة الفقدان وفقدان فترات التي يمكن أن تكون جسدية النفسية. هذه الفترات يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على متحمس حول فتح النظام الأساسي الخاص بك كل صباح للبحث عن الصفقات الجديدة. هذا هو السبب الذي يفشل التجار. فإنه ليس بسبب الربحية مستحيلة، انها مجرد أنه قد لا يكون سهلا كما كان هذا الشخص يأمل في البداية.
إنهاء خطة التداول الخاصة بك مع أهدافك، والسماح لتلك الأهداف تقودك خلال الفترات الصعبة بحيث يمكنك أن تجد وتزدهر في المراعي أكثر اخضرارا.
--- كتبه جيمس ستانلي.
للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.
قبل استخدام أي من الطرق المذكورة، يجب على التجار أولا اختبار على حساب تجريبي. حساب تجريبي مجاني. ويتميز الأسعار الحية، ويمكن أن تكون أرضية اختبار هائل لاستراتيجيات وأساليب جديدة. انقر هنا للاشتراك في حساب تجريبي مجاني من خلال فكسم.
جيمس متاح على تويترJStanleyFX.
هل تريد أن تأخذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي؟ تقدم ديليفس 360 درجة بالطبع المناهج كاملة، جنبا إلى جنب مع ندوات خاصة وأسبوعية التي نسير التجار من خلال ظروف السوق الديناميكية باستخدام التعليم تدريسها في الدورة.
هل ترغب في التجارة جنبا إلى جنب مع المهنيين محنك طوال يوم التداول؟ دايليفكس عند الطلب يتيح لك الوصول إلى المحللين ديليفس خلال فترات الأكثر نشاطا من يوم التداول.
هل ترغب في تعزيز التعليم فكس الخاص بك؟ أطلقت دايليفكس مؤخرا جامعة ديليفس؛ وهو خال تماما إلى أي وجميع التجار!
لقد بدأنا مؤخرا تسجيل سلسلة من مقاطع فيديو فوركس على مجموعة متنوعة من المواضيع. نحن نقدر كثيرا أي ردود فعل أو مدخلات قد تكون قادرة على تقديمها على هذه أشرطة الفيديو الفوركس:
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.
تيس خطة التداول.
ستعثر على نموذج خطة التداول ونموذجها (أدناه)، ولكن أولا & # 8230؛
يجب استخدام خطة التداول كدليل لنوع المعلومات التي قد ترغب في تضمينها في خطة التداول التفصيلية الخاصة بك. ومع ذلك، ينبغي تناول كل قسم من الأقسام التالية في شكل ما.
خطة التداول يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة كما تريد (أو تحتاج) أن يكون. وبطبيعة الحال، إذا كان الأمر بسيطا جدا، فقد لا تتوفر لديك معلومات كافية لتنفيذ النقاط الأساسية والقواعد (و / أو) الاستراتيجيات بنجاح خلال كل جلسة تداول. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الأمر معقدا جدا، فقد تجد صعوبة في التقيد به والتخلي عنه تماما.
النقطة الرئيسية لخطة التداول هي أن تبقى لكم الهدوء والاسترخاء خلال التجارة، كما كان ينبغي أن يكون كل التفكير قبل الدخول & # 8211؛ ليس خلال التجارة الخاصة بك. التجار المهنية هي مريحة وتتكون عند التداول. الهواة عصبية قبل التجارة والمتهور خلال هذه التجارة.
حافظ على ديناميكية خطة التداول الخاصة بك! تعديلها (فقط) عندما تجربتك والمعرفة من الأسواق (ينمو)، والأنشطة التجارية الخاصة بك & أمب؛ تحليل البيانات أقول لك أن تفعل ذلك & # 8230؛ أبدا خلال جلسة التداول أو التداول!
بمجرد الانتهاء من خطة التداول الخاصة بك، سوف تجد أن التداول سوف تصبح أكثر موضوعية، وسوف تكون أقل عاطفية، وسوف تكون الصفقات الخاصة بك أكثر انتقائية. وسوف تضيف الهيكل والتنظيم لكل جلسة تداول. وسوف يكون حليفك عند التعامل مع التحركات غير المتوقعة في السوق، بدلا من اتخاذ قرارات غير مبررة عندما التجارة لا تذهب كما هو متوقع.
الالتزام بالسوق الكلاسيكية قائلا: & # 8220؛ خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطة الخاص بك. & # 8221؛
خطة التداول - مثال.
هذا مثال & # 8221؛ مثال & # 8221؛ يستخدم لأغراض التوضيح فقط. يرجى أخذ أي أفكار تشعر بأنها تناسب عملك التجاري الخاص، ولكن تعرف أن كل متداول & # 8216؛ خطة & # 8217؛ ينبغي أن تكون فريدة من نوعها والفردية على أساس أهدافهم المستقبلية والتجارب الماضية.
لماذا أنا التداول:
وأنا أدرك أن التجارة هي واحدة من المهن الأكثر تحديا ومجزية على وجه الأرض. أرحب بهذا التحدي، ومن خلال: التعليم والاتساق & أمب؛ والثبات، وخطة تجارية محددة، والعقلية السليمة والأدوات الصحيحة، وسوف التغلب على التحديات والنجاح والرخاء في الساحة التجارية المالية. هذا سيسمح لي أن يحكم طريقي ومصيره دون الاضطرار إلى الاعتماد على أي شخص آخر لرفاهي.
ما هو نهجي:
نهج البداية هو الاستفادة من الاتجاهات على المدى القصير في سوق الأسهم، في حين استخدام اليومي (الرسم البياني) الإطار الزمني لمسح لاحتمال & # 8220؛ سوينغ & # 8221؛ الصفقات التي ستعقد لمدة تتراوح بين يوم واحد وأيام قليلة، وربما أسابيع أو حتى انتهاء هذا الاتجاه أو تم التوصل إلى هدفي المستهدف. وبمجرد أن أجد اتساقا في هذا الإطار الزمني الأقل تواترا، سأسعى إلى تكرار نجاحي في الأطر الزمنية اللحظية الأكثر تواترا.
ما هي أهدافي:
شهري & # 8211؛ عدم السماح أبدا بوضع & # 8216؛ المخطط & # 8217؛ فرصة. لمتابعة خطة التداول الخاصة بي دون تحفظ. للوصول إلى & # 8220؛ الفردي & أمب؛ دوبلز & # 8221؛، مع العلم بأن & # 8220؛ الصفحة الرئيسية & # 8221؛ سيأتي مع مرور الوقت. قبل كل شيء، وسوف تكون متسقة! سنويا & # 8211؛ لزيادة باطراد كمية المخاطر بلدي عندما يخبرني البيانات فمن المستحسن أن تفعل ذلك. مواصلة التعلم من خلال بلدي يوما بعد يوم الأنشطة في السوق ومن خلال التعليم المستمر. للحفاظ على النفقات التجارية التداول إلى الحد الأدنى. لرؤية ارتفاع مطرد منحنى الأسهم! طويل الأجل & # 8211؛ للتداول مدى الحياة! وأود أن يكون لدي حسابات متعددة؛ واحد للدخل، عن طريق التداول يوم واحد للثروة، عن طريق التداول سوينغ. وهذا سوف يسمح لي في نهاية المطاف بناء حساب التقاعد حيث يمكنني التجارة ضمن خطة 401K روث.
ما هي أهدافي:
كونه تاجر التاجر، وسأحاول تحقيق ما لا يقل عن 50٪ نسبة الفوز، مع نسبة الربح الإجمالية لا تقل عن 1.5.
ما الأسواق التي أتعامل معها:
سيظل تركيزي على أسواق الأسهم، ولكنني سوف أنظر إلى النجاحات المكررة في مجالات السوق الأخرى عندما يسمح وقتي بزيادة وتيرة التجارة.
ما هي الأطر الزمنية التي سأتعامل معها:
الاجهزة اليومية (فقط) خلال مرحلة التداول الأولي.
ما هي البرامج التي سوف أتعامل معها:
سأقوم بفحص الاتجاهين التاليين & # 8220؛ & # 8221؛ الاجهزة: 1) مستندة / اندلاع قرب 20ma، 2) التراجع إلى دعم الصغرى أو 20ma ارتفاع.
قواعد الدخول:
سوف تكون جميع أوامر أوامر الحد في سعر الطلب مرة واحدة في تأكيد التجارة قد تحققت. إذا لم يتم تنفيذ حصتي الكاملة، فسأحاول إضافة السيولة عن طريق شراء األسهم المتبقية بسعر العرض المعروض حاليا.
أين سأضع محطاتي:
سيتم تحديد أسعار وقف الخسارة دائما قبل الدخول، وسوف تكون في المواقع الرئيسية المحورية المنطقية على الرسم البياني الذي I & # 8217؛ م التداول من.
الخروج من الربح (و / أو) قواعد توقف درب:
وسوف تؤخذ نصف الربح بالقرب من نقطة محددة سلفا من الدعم / المقاومة، والتي يجب أن تمثل نسبة المكافأة / المخاطر 2: 1. وسوف تؤخذ الأرباح النهائية بعد تأكيد نهاية الاتجاه الحالي (من الرسم البياني للدخول)، ما لم يتم تحقيق الهدف النهائي أولا.
قواعد إدارة المخاطر:
مخاطر التداول (1R) ستكون 1٪ من رأس المال المتداول (المعدل يوميا). أنا لن يكون أكثر من 4R في خطر في أي وقت واحد.
أنشطة ما قبل السوق، أو الروتينية:
سجل الدخول إلى منصة التداول. مراجعة مخططات المؤشرات للتحيز على المدى القصير. استخدام موقعي المالية المختارة لمراجعة تقارير الأرباح، ومن ثم تسجيل الدخول إلى أفكار التجارة الماسح الضوئي لفرص تجارية جديدة. تحميل الصفقات المحتملة في قوائم المراقبة طويلة وقصيرة. تعيين التنبيهات بالقرب من نقاط الدخول.
أنشطة ما بعد السوق، أو الروتينية:
تحديث تيس مجلة. أخذ لقطات من الصفقات مغلقة والارتباط التشعبي إلى المقابلة المقابلة مجلة التجارة. مراجعة جميع الصفقات المفتوحة للعمل في اليوم التالي ممكن. مراجعة أي صفقات مغلقة لتحديد ما إذا كان قد تم اتباع خطة (أو لا). وضع علامة على الرسم البياني سبي و Q & # 8217 لتحيز اليوم التالي. تنظيف منصة التداول.
ما الأدوات التي سأستخدمها في نشاطي التجاري:
فالكون ترادينغ كومبوترز & # 8211؛ تجارة الكمبيوتر سوبر التاجر برو & # 8211؛ منصة الرسوم البيانية ياهو المالية، أفكار التجارة & # 8211؛ مسح البرمجيات والفرص التداول مجلة جدول البيانات (تيس) النخبة، لتحليل التجارة وحفظ السجلات.
عملية الاستعراض:
مراجعة الملاحظات والصور من كل التجارة 5-8 أيام بعد الإغلاق وبعد كل التحيز والعواطف قد هدأت. كتابة الملاحظات في أقسام مجلة تيس عن كيفية تنفيذ عمليات إعدام التجارة في المستقبل وإدارة ومخارج يمكن تحسينها. مرتين في الأسبوع، والتحقق من ورقة تحليل تيس لمعرفة ما هي الفئات الفرعية تنتج توقعات إيجابية (مع تردد). تعديل & # 8216؛ خطة & # 8217؛ وفقا للمعلومات المحدثة.
اكمال التعليم:
قراءة كتاب تداول جديد واحد شهريا من مجموعة مختارة من التداول (الموجهين / المؤلفين). حضور ندوات / مؤتمرات في السنة التي / إذا كان بلدي اختيار التداول (الموجهين / المؤلفين / المربين) سيتم التدريس أو البث.
الانضباط & أمب؛ ملاحظات العقلية:
وسوف ألتزم (5) الحقائق الأساسية & أمب؛ & # 8220؛ & # 8221 التاجر. العقلية، من المؤلف مارك دوغلاس من & # 8220؛ التداول في المنطقة & # 8221؛.
& # 8220؛ أي شئ & # 8221؛ يمكن أن يحدث أنا دون & # 8217؛ ر تحتاج إلى معرفة ما سيحدث المقبل من أجل كسب المال. هناك توزيع عشوائي بين انتصارات & أمب؛ الخسائر لأي متغير معين يحدد الحافة. An Edge is nothing more than an indication of a higher probability of one thing happening over another. Every moment in the market is unique.
My Golden Rules (and/or) Trading Commandments:
Be disciplined every day, and in every trade. I will be my own trading “self”, never trading another’s plan. I love taking small losses. I’ll always earn the right to trade bigger. I am not addicted to trading just to see what happens. I only trade high reward setups that have the probabilities in their favor. Be a bricklayer – make the same type of trades over and over again. Once I find a setup, I do not hesitate; once in a trade, I do not over analyze. A detailed Trading Journal will be kept at all times, and I will act upon what it tells me. Everything I do will be for the success of my business.
This is a living document . . .
It may change as my experience increases, (and/or) my knowledge of the markets increase.
Trading Plan - download.
Click image to download.
this is a Microsoft Word template.
Need an expert Trading Journal?
For non-TJS users, please view the following promotional videos…
Brought to you by, Trading Journal Spreadsheet, Corp. – YouTube video Meet Doug, and his new TJS – YouTube video Watch your trades come to life, with the best Trading Journal on the planet. Visit the TJS Gallery / Info page.
TJS Trading Plan – template / example /download.
Trading Journal Spreadsheet, Corp.
Las Vegas, Nevada.
Trade Tracking and Analysis software, for all:
Stocks, Options, Futures, Forex, (UK) Spread Betting, and CFD traders.
Forex Trading Plan.
Those forex traders with a trading plan and the requisite discipline to abide by it have an overall higher chance of survival in the market. In the words of Jason A. Jankovsky, “In my experience, I have to say that there was very little critical difference between the net winning traders and the net losing traders in most areas. All of them had good understanding of the basic market fundamentals, used a solid technical analysis or research of some kind, and exercised a lot of personal discipline. The one thing that stood out, the one thing that separated the net winner from the net loser, all things being equal, was that the net winner had a trading plan in addition to his other skills. The net winner knew he was up against not just the market and his competitors, but he was up against himself, too. To guard against the possibility that he (the trader) could blow himself out of the water at any time if he wasn’t careful, that trader had a plan.”
In this section of our site, we have included a few samples of forex trading plans with the view that you would find them useful and use parts of them in creating your own trading plan.
Attention: do not just blindly follow any one of our samples. Make sure your trading plan suits your personality and knowledge level.
